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金价震荡交投于1500下方 周末前空头回补支撑金价反弹 但强

2019-11-03 18:16:52 来源:垌心网 浏览:1228

周五(9月27日)纽约时段,现货黄金价格从盘中低点反弹,但当日整体黄金价格依然疲软。临近周末,为了避免周末可能出现的意外消息,黄金价格空头头寸于本周收盘,使黄金价格从每日低点回升。强势美元、美联储官员讲话的鹰派语气、特朗普的电话门消失以及美国政府避免关门,都给本周金价带来了压力。市场周五关注的美国混合数据影响有限。对英国艰难的英国退出欧盟和全球经济放缓的担忧限制了金价的下跌。

强势美元给金价带来下行压力

美元本周的强劲表现不是因为美国经济数据良好,而是因为非美国品种的经济基本面不佳。在强势美元环境下,金价面临一定压力。

渣打银行财富管理表示,由于美国货币市场持续紧张,美元指数上涨。日益加剧的政治紧张和悲观的经济前景削弱了英镑和欧元。

该行指出,尽管商业投资疲软,但美国整体数据仍然良好,当地就业形势仍然相对强劲,待售房屋的销售高于预期。美元仍有望进一步升值。

富通首席市场策略分析师赛义德(Said)表示,市场参与者对美元的上涨感到惊讶。美元指数目前仅比两年半以来的高点低0.5%。没有单一的理由解释美元的强势。许多因素共同作用。

赛义德认为,英国英国退出欧盟引发的政治危机意味着欧元区经济可能处于衰退边缘,再加上发达经济体债券收益率较低,投资者的风险厌恶情绪正在上升,他们希望找到一个安全的地方存放资金。

赛义德指出,尽管美国众议院发起弹劾美国总统特朗普,但美元仍被青睐为主要的避险货币。但如果美元继续升至目前水平,特朗普可能会敦促美国财政部干预美元。

美联储官员的鹰派言论给黄金价格带来压力。

周一,一些美联储官员发表了讲话,这些官员讲话的整体语气更加强硬,这也对本周金价下跌的重要因素施加了压力。

周四,美联储副主席克拉里达(Clarida)发表乐观言论,称美国经济正在达到或接近最大就业和价格稳定的双重目标,通胀“接近2%的目标”。

此外,里士满联储主席鲍尔丁(Baldin)周四表示,降息是预防性的,没有进入长期宽松周期。达拉斯联储主席表示,贸易不确定性对商业投资的影响越来越大。

芝加哥联储主席埃文斯一直被认为是周三美联储最温和的官员之一。就在去年12月,埃文斯反对加息,理由是通胀预期过低,可能会阻止通胀达到美联储2%的目标。埃文斯在7月和本月支持降息,但北京时间周三(9月25日)反对第三次降息。

埃文斯说,由于强劲的消费支出,美国经济更加强劲,前景乐观。价格压力预计将达到2.2%。通胀预期略低于美联储的预期。但鉴于强劲的经济数据,埃文斯认为通胀预期将会赶上。未来几年需要限制性利率政策。他预计失业率到2020年底将降至3.5%左右。

埃文斯今年有权在联邦公开市场委员会投票。7月和本月都支持降息,但现在反对第三次降息。

美联储理事布拉德(Brad)周三也提到了这一观点,他在众议院委员会表示,强劲的消费者和坚实的劳动力市场支撑了经济,而全球不利因素构成风险,并对经济健康产生重大负面影响。

无投票权委员会卡普兰(Kaplan)附和埃文斯的观点,即美国能够成功度过全球增长的脆弱时期。他说,世界负收益率债务的数量表明,人们对经济增长感到悲观,需要改变世界,走向更多的财政政策和结构改革。他觉得目前的政策设置有点宽松。

旧金山联邦储备银行主席戴利周一承认,美联储的宽松政策仅“部分”抵消了拖累经济的各种因素。然而,她没有表示是否会支持进一步降息,以更充分地抵消不利因素。但是戴利今年没有对政策决策进行投票的权利。

特朗普的电话炒作消散了,抑制了市场对风险的厌恶,并给金价带来压力。

美国众议院民主党人发起弹劾调查,这不仅在美国政治上引发了一场巨大风暴,也让经济领域的投资者感到恐慌。然而,这种恐慌成为本周下半年市场风险情绪的驱动力。

特朗普26日警告称,如果我被弹劾,股市将会崩盘。特朗普在推特上说,“如果他们这么做,市场将会崩溃。你认为我们有历史上最好的股票市场和经济是因为运气好吗?它不是!”

报道称,弹劾调查的消息公布后,美国股市一度受到压制。但分析师表示,弹劾调查可能引发股市新一轮反弹,就像20年前克林顿时代发生的那样。

1998年,民主党总统克林顿面临弹劾危机。众议院已经对克林顿提出弹劾动议,指控她在与白宫实习生莱温斯基的事件中作伪证和妨碍司法公正。然而,参议院最终投票反对这两项条款,弹劾失败。

据报道,当克林顿在1998年被弹劾时,华尔街经历了最初的波动,但它仍然经受住了冲击。弹劾文件于当年10月8日提交给众议院。在此之前的11个交易日,S&P 500指数暴跌10%。但截至10月21日,该指数已收复所有失地,并在1998年剩余时间保持上升趋势,收盘时上涨27%。

美国政府避免关门、压低市场套期保值和压低金价

美国参议院在当地时间26日投票通过了一项临时预算,以防止政府“关门”

当天,临时预算以82票赞成、15票反对获得通过。中期预算将确保政府在今年11月21日前的正常运作,否则政府将在2019财年9月30日面临“关门”。

在今年关于政府预算的讨论中,美国总统特朗普修建隔离墙的成本再次成为两党议员之间争议的焦点。民主党议员坚决反对特朗普要求50亿美元修建隔离墙。那天,参议院拨款委员会的民主党成员试图通过对修正案进行投票来阻止该费用,但投票失败了。接下来,两党议员将继续讨论此事。

去年,由于白宫和国会未能就修建隔离墙的成本达成一致,美国政府“关闭”了35天,创下了美国历史上“关闭”时间最长的政府纪录。

除了修建隔离墙的费用,民主党和共和党在如何使用总预算上也存在分歧。民主党希望在国内民生项目上投入更多,而共和党希望在军事项目上投入更多。

众议院上周通过了临时预算,并将提交给白宫。据报道,特朗普表示将签署预算。

今年8月,美国国会确定了未来两个财政年度的政府总预算,其中2020财政年度的政府总预算为1.37万亿美元。

图:4小时内黄金价格趋势

周五美国一系列好坏参半的经济数据对金价的影响相对有限。

周五(9月27日)在纽约时段,美国发布了一系列重要经济数据。其中,作为市场焦点的8月份pce价格指数符合预期,8月份耐用品订单的初始值优于预期,8月份个人支出低于预期。

具体数据显示,美国8月份的pce价格指数实际上发布了1.4的年率,预期年率为1.4,先前值为1.4。美国核心pce价格指数8月份实际发布了1.8的年率,预计为1.8%,高于此前的1.6%。数据显示,自2019年8月份以来,美国核心pce价格指数创下了新的年增长率。

分析指出,核心个人消费支出价格指数(pce price index)是衡量美国私人消费通胀的关键指标,美联储已经将核心个人消费支出每年增长2%设定为长期通胀目标。

其他数据显示,美国8月份耐用品订单的最初月度比率实际为0.2%,预计为-1.0%,之前的数值为2%。数据显示,美国8月份耐用品订单月增长率连续第三个月上升。

还有数据显示,美国8月份的个人支出月率实际为0.1%,预计为0.3%,而以前的数据为0.6%。

该机构对8月份个人支出数据的审查指出,美国消费者支出在8月份几乎没有增长,表明美国经济的主要增长引擎在第二季度急剧加速后正在放缓。该机构评论指出,8月份美国消费者支出放缓超出预期,这表明随着全球经济动荡和贸易紧张局势继续升级,美国经济的一个重要支柱可能正在失去动力。

对艰难的英国退出欧盟的担忧很难消除,英国央行对降息的预期也在上升,这为金价提供了支撑。

周五,英格兰银行决策者桑德斯发表了出人意料的鸽派言论。他以前一直是鹰派,现在发表鸽派言论可能意味着对英国银行内部强硬的英国退出欧盟的担忧依然存在,如果英国银行由于强硬的英国退出欧盟而放松其政策,这对黄金价格也是一个好消息。

桑德斯周五表示,即使英国避免在未达成协议的情况下离开欧洲,英格兰银行仍可能需要降息。桑德斯以前被认为是货币政策委员会中最鹰派的成员之一,而他目前的立场却大不相同。他的论点是,即使英国退出欧盟进展顺利、被推迟或最终被取消,英国退出欧盟的不确定性也可能继续抑制增长,尤其是在全球前景疲弱的背景下。

桑德斯周五在英国北部小镇巴恩斯利发表讲话时强调,不确定性不应成为“政策惰性的原因”,官员们应对英国的英国退出欧盟问题应迅速做出反应,一旦前景发生变化,就需要改变态度。

他说,“如果英国避免未经同意就离开欧洲,货币政策可能会朝两个方向发展。我认为,银行利率的下一步将是下降而不是上升,这似乎很合理。”

桑德斯说,“即使英国退出欧盟在10月底没有达成协议,不确定性可能仍然很高。例如,可能有一个或多个英国退出欧盟扩展,每个扩展都可能以一个不一致的英国退出欧盟结束,从而增加不确定性。或者,如果有退出协议,英国与欧盟和其他国家未来贸易关系的不确定性可能仍然很高。”

对全球经济增长的担忧支撑了金价。

根据周五发布的最新数据,9月份欧元区经济信心大幅下跌,原因是贸易紧张抑制了工业信心,但服务业信心的增强消除了对欧元区最大经济体影响的担忧。

欧元区9月份的经济繁荣指数创下近五年来的最低水平,降幅远高于市场的总体预期,这是欧元区经济活动放缓的新迹象。

德国总体信心指数从100.6降至99.4,这是自2013年6月以来首次低于长期平均水平。工业和服务业的销售价格预计将在9月份下降,这是通货膨胀的负面迹象。通货膨胀率仍然很低,远低于欧洲央行的目标。

根据日本的数据,日本工程机械工业协会26日大幅下调了2019年订单预测。从1月份预计的1.6万亿日元降至约1.25万亿日元,这意味着比2018年下降了约30%,这是自2009年全球金融危机以来的最大降幅。

机床订单被视为全球制造业投资意向的指标。日本工会主席三井幸雄解释道:“由于剧烈和长期的贸易摩擦,很难达到最初的预期。”今年前8个月的订单同比下降30.6%,至8,716亿日元,仅为1月份预期水平的一半。

就机床产量而言,日本仅次于中国和德国,在高精度加工和自动化技术方面具有优势。大约60%的订单流向海外市场。机床订货到交货通常需要半年左右的时间,因此机床订单的趋势反映了全球制造业的趋势。

国际能源署署长比罗尔(Birol)周五表示,如果全球经济进一步走弱,国际能源署可能会降低对2019年和2020年全球石油需求增长的预测。

比罗尔说,“这将取决于全球经济的表现。如果全球经济走弱,我们可能会降低对石油需求的预期,而且已经有一些全球经济走弱的迹象。”

北京时间00: 05,汇通怡惠通软件报出的现货黄金价格为1,495.06美元/盎司。

来源:汇通网

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